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CryptoCompare 9月交易所報告:交易額持續增長,ETH衍生品未平倉量呈明顯漲勢

陳一晚風 2021-10-08 21:59
摘要:

加密交易所交易量繼續增加,ETH衍生品未平倉量呈現明顯增長

在歷經了一系列監管政策的收緊后,9月份的加密貨幣價格走勢從總體來看呈現明顯的下降趨勢,BTC和ETH的價格分別跌至43829美元(下降7.1%)和3001美元(下降12.6%)。以太坊的競爭對手們在9月份整個月的表現則是好壞參半,Solana繼續保持上升趨勢,在8月份上漲的基礎上又上漲了30.4%。另一方面,Cardano在Alonzo升級后下跌了23.6%,但此次升級也為Cardano平臺帶來了智能合約。

盡管大多數加密貨幣在整個9月份都呈負面趨勢,但是在監管方面還是傳出了好消息,Jerome Powell宣布美聯儲無意禁止加密貨幣,推特宣布為所有用戶推出加密小費。另外值得注意的是,國內對加密貨幣交易的相關政策并沒有對加密市場產生持久的負面影響。本文將就9月份的加密貨幣發展情況以及交易所的市場動向進行詳細分析。

來源:CryptoCompare

編譯:陳一晚風

與8月相比,9月份的現貨交易額上升了6.2%,至2.5萬億美元。其中,9月7日的單日交易額最高為1616億美元,較8月的月度高點上漲了54.2%。

BTC與法幣或穩定幣交易跌至4月以來最低水平

9月,在所有交易所進行BTC與法幣或穩定幣交易的BTC絕對數量總計690萬,是自2021年4月(680萬BTC)以來的最低水平,相較比8月下降了0.5%,比2020年3月份2950萬BTC的歷史高點下降了76.5%。BTC交易的絕對數量在很大程度上受到BTC價格的影響,因此,BTC與法幣或穩定幣交易的數量仍遠低于2021年5月的水平(1130萬BTC),而當時比特幣的價格達到了歷史最高水平。

CME BTC期權交易日升36%

9月,CME BTC期權交易量增長36%,至1295個BTC,為2020年6月以來最大月度增幅。24日單日交易了177個合約,這是自4月23日(185個)以來的最高單日交易量。CME BTC期貨也上漲10.6%,至144000點,在9月7日達到16000點的盤中最大值,比8月的盤中最大值高出47%。

ETH在衍生品未平倉交易中的表現繼續超過BTC

9月,以太坊衍生品的未平倉權益總額增長4.7%,至58億美元,而比特幣衍生品的未平倉權益環比下降3.7%,至119億美元。以太坊相對于比特幣的相對增長在所有衍生品類型中都很明顯。例如,ETH永續期貨的平均日未平倉利率增長3.7%,達到40億美元的歷史高點,而BTC永續期貨下跌1.0%,至77億美元。同樣,以太坊在CME的未平倉交易增長了10.5%,至6.78億美元,達到歷史最高水平,而比特幣下跌了3.1%,至16億美元。

交易所基準分析

9月份,最高現貨交易額增長了6.2%,達到2.5萬億美元,而最低現貨交易額增長了7.7%,達到2460億美元。頭部交易所目前占現貨交易總量的91.2%。

歷史每月最高與最低現貨交易量

隨著加密貨幣價格的持續上漲,9月份所有現貨市場的交易活動都較8月有所上升。9月7日的單日最大交易量為1616億美元,較8月的月度高點上漲了54.1%。

每日最高與最低現貨交易量

9月7日,頭部交易所的日交易量最高達到1494億美元,較8月上漲55.0%。

每日最高現貨交易量

宏觀分析和市場細分

每月最高現貨交易量

9月份,15家頭部交易所的現貨交易量比8月份平均增長10.8%。

幣安是9月份交易量最大的頭部現貨交易所,交易額為8280億美元(較8月份上漲10.2%)。其次是歐易OKEx,其交易額為1810億美元(較8月份上漲2.8%),火幣的交易額為1680億美元(較8月份上漲1.3%)。

Coinbase、BeQuant和FTX緊隨其后,交易額分別為1300億美元(較8月份增長34.5%)、1110億美元(較8月份增長1.8%)和866億美元(較8月份增長41.7%)。

相較于其他頭部交易所,幣安、歐易OKEx和火幣在9月份的現貨交易量方面仍位居榜首。在交易量最大的15家頭部交易所中,它們約占總交易量的69.0%(8月份為70.0%)。

BTC/穩定幣交易量

9月,BTC兌USDT現貨交易下降0.3%,至440萬BTC,兌美元交易下降至100萬BTC(較8月下降0.4%)。兌日元交易經歷了更大的下跌,下降到30萬BTC(較8月下降12.3%)。另一方面,兌歐元的交易增加了2.7%。

TUSD和USDC是繼USDT之后最大的穩定幣市場,9月份分別交易166,291 BTC和134,090 BTC(較8月分別上漲16.3%和2.1%)。

BTC/USDT交易仍然占大部分BTC交易到法幣或穩定幣現貨市場的比例,為64.2%(8月份為64.1%)。今年9月,加拿大元超過美元,成為與BTC交易的第八大法定貨幣。

衍生品

每月現貨與衍生品交易量

9月份衍生品交易額增長1.2%,至3.5萬億美元。與此同時,現貨總額增長6.4%,至2.8萬億美元。衍生品市場目前占整個加密貨幣市場的56.0%(8月份為57.2%)。

每月歷史衍生品成交量

在9月份,幣安以56.1%(1.9萬億美元)的總交易量引領衍生品市場。緊隨其后的是歐易OKEx(14.3%市場份額,4880億美元)和Bybit(11.4%市場份額,3890億美元)。

近3個月每月歷史衍生品交易量

幣安是9月份最大的衍生品交易所,月度交易量達1.9萬億美元(自8月以來下降2.5%),其次是歐易OKEx(552萬億美元,較8月上升13.1%)、FTX(3820億美元,較8月上升23.2%)和Bybit(3480億美元,較8月下降10.3%)。

外匯衍生品交易量

9月7日,衍生品交易所的日交易量達到2840億美元的上限,較8月1420億美元的月度高點上漲100.6%。

未平倉合約

9月份的未平倉量總額達到5個月來的最高水平,從8月份的日均244億美元增至9月份的278億美元(增長14.3%)。

幣安擁有所有衍生品中最高的未平倉量,平均為101億美元(自8月以來上漲了3.9%)。緊隨其后的是火幣(54億美元,上漲120.2%)和Bybit(38億美元,上漲14.1%)

總衍生品未平倉量

BTC期貨未平倉合約總額小幅下降至119億美元(較8月份下降3.7%),ETH期貨未平倉合約總額上升至58億美元(較8月份上升4.7%)。

BTC與ETH總期貨未平倉量

在BTC永續期貨合約方面,幣安的未平倉利率最高,為31億美元(較8月下降7.0%),其次是Bybit,為22億美元(上漲9.6%)。BTC永續未平倉合約總額下降1.0%,至77億美元。

BTC永續合約未平倉量

ETH永續期貨合約的未平倉量增至40億美元(較8月份上漲3.7%)。幣安的未平倉合約價值最高,為17億美元,較8月份下跌0.7%。

ETH永續合約未平倉量

CME的BTC期貨持倉額最高,為16億美元(較8月下跌3.1%),其次是歐易OKEx,為10億美元(較8月下跌14.9%)。Deribit緊隨其后,為6.8億美元,較上月下降4.0%。所有交易所的未平倉合約均有所減少,期貨未平倉合約總額下降8.3%,至43億美元。

BTC期貨未平倉量

9月,CME以6.78億美元的平均未平倉利率(較8月上漲10.5%)在ETH期貨市場獲得了市場最高份額。歐易OKEx的ETH期貨未平倉額下跌4.9%,至3.77億美元,而幣安上漲24.4%,至2.43億美元,成為第三大ETH未平倉額最高的交易所

ETH期貨未平倉量

CME機構交易量和未平倉量

每日CME BTC 期貨合約成交量

CME在9月7日達到了本月最大單日交易量,成交15998個BTC期貨合約。9月份約有14.4萬月度合約成交(自8月份以來上漲了10.6%)。

歷史每月CME BTC期貨合約成交量

每日CME BTC期權成交量

在9月,CME的BTC期權合約交易量增加了36.5%,達到1,295個合約。9月24日,期權合約交易量達到177份的日最大值,較8月上漲28.3%。

歷史每月CME BTC期權合約成交量

就總交易量而言,CME ETH期貨9月達到185億美元(自8月以來上漲34.5%),略低于5月的峰值187億美元。與此同時,CME的BTC期貨交易量增長了6.0%,達到319億美元。總體(ETH + BTC期貨)交易量上漲14.9%,達到504億美元,是五月份以來的最高水平。

歷史每月CME期貨交易量

9月份,CME BTC期貨的平均未平倉交易金額下降了3.1%,至16億美元。另一方面,ETH的未平倉利率平均為6.78億美元,創下該交易所的歷史新高,比8月份上漲10.5%。

CME期貨平均未平倉持倉量

總之,盡管主要加密貨幣的價格在整個月都在下跌,但9月份加密貨幣交易所的交易量仍在持續增加。衍生品未平倉量也出現了類似的增長,主要受ETH衍生品的推動,ETH未平倉量的增速還將繼續超過BTC的未平倉量。

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陳一晚風

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